São as contas bancárias, totalmente integrado com o Contas à Pagar e Contas à Receber, funciona em conjunto com o Caixa. Opções de Saque, depósito, Transferências, entre outras.

Controlamos os títulos à pagar \ pagos. Recurso de separar os lançamentos por Tipo (NF, Fixo, Equipamentos, ...), por Cobrança, ... Composição de Pagamento (um pagamento pode ter vários tútulos de origem, e serem pagos de mais de uma forma de pagamento). Emissão de cheques, Compensação de Cheques.

Aqui é onde o sistema fecha. Todas as operações executadas, que devem ser acompanhadas com maior atenção terminam no caixa. Após o Pagamento \ Recebimento os lançamentos ficam pendentes esperando pelo usuário inclua eles em um caixa. Incluidos o sistema calcula entradas e saidas do caixa, saldo anterior e saldo atual. Controla o saldo de caixa por tipo pagamento\recebimento.

Controlamos as contas à receber \ recebidas. Composição de Recebimento (um Recebimento pode ter várias NFs\Duplicatas e serem recebidos de mais de uma forma de recebimento). Controle de Cheque de Terceiros.

São automações com os bancos, dessa forma podemo enviar via arquivo eletrônico informações de cobrança e receber nos arquivos de retorno as Baixas. Dessa forma o sistema diminui em grande parte a parte operacional de cobrança.

Saldos de Caixa e de Bancos, Contas à Pagar e Contas à Receber geram o Fluxo de Caixa, para dar orientação ao Financeiro.

Vale destacar que aqui se encontra uma parte muito importante do ERP. Tudo que movimenta valores passa, obrigatóriamente, pelo financeiro, toda a movimentação do financeiro fecha com o Caixa e Bancos. Dessa forma, acompanhando a evolução do caixa e bancos, que é verdadeira, pois se encontra a entrada e saída de valores, esta garantindo que todo o processo esta sendo feito, inclusive apropriando os custos.